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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 196.00 | 148.00 | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 375.00 | 19 056.00 | 6 318.00 | 25 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 659.00 | 24 344.00 | 4 314.00 | 28 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 629.00 | 45 597.00 | 14 031.00 | 59 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 768.00 | 6 830.00 | 154 937.00 | 161 768.00 |
BZ Autres créances | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CF Disponibilités | 195 136.00 | | 195 136.00 | 195 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 164.00 | 6 830.00 | 520 334.00 | 527 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 794.00 | 52 427.00 | 534 366.00 | 586 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 156 230.00 | | | 156 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
EA Autres dettes | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 136.00 | | | 378 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 366.00 | | | 534 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 280.00 | | | 272 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 1 166 958.00 | | 1 166 958.00 | 1 166 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 155.00 | | 1 167 155.00 | 1 167 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 547.00 | | | 1 213 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 310.00 | | | 1 188 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 637.00 | 3 510.00 | 2 549.00 | 44 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 201.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 642.00 | 3 309.00 | 2 549.00 | 42 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 611.00 | 15 846.00 | 39 765.00 | 55 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 383.00 | 224 613.00 | 13 770.00 | 238 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 045.00 | 272 281.00 | 39 765.00 | 312 045.00 |