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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 795.00 | 18 404.00 | 5 391.00 | 23 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 095.00 | 17 755.00 | 4 340.00 | 22 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 936.00 | 37 954.00 | 12 982.00 | 50 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 746.00 | 636.00 | 160 110.00 | 160 746.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CF Disponibilités | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 785.00 | 636.00 | 525 148.00 | 525 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 721.00 | 38 590.00 | 538 130.00 | 576 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
DL TOTAL (I) | 229 904.00 | | | 229 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 226.00 | | | 308 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 130.00 | | | 538 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 1 308 359.00 | | 1 308 359.00 | 1 308 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 520.00 | | 1 308 520.00 | 1 308 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 739.00 | | | 1 324 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 636.00 | | | 1 288 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 482.00 | 3 960.00 | | 47 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 50 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 45 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 437.00 | 3 960.00 | | 42 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 241.00 | 5 109.00 | 396.00 | 33 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 446.00 | 5 109.00 | 396.00 | 31 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 636.00 | | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 1 250.00 | 2 000.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 160 747.00 | 160 747.00 | | 160 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 824.00 | 189 824.00 | 2 000.00 | 191 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |