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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 526.00 | 23 423.00 | 5 102.00 | 28 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 395.00 | 21 897.00 | 4 497.00 | 26 395.00 |
BF Prêts | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 185.00 | 47 117.00 | 14 068.00 | 61 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 776.00 | | 137 776.00 | 137 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 348.00 | 5 089.00 | 158 258.00 | 163 348.00 |
BZ Autres créances | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CF Disponibilités | 312 883.00 | | 312 883.00 | 312 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 747.00 | 5 089.00 | 663 657.00 | 668 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 932.00 | 52 206.00 | 677 726.00 | 729 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 257.00 | | | 245 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DL TOTAL (I) | 273 610.00 | | | 273 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 115.00 | | | 404 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 726.00 | | | 677 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 965.00 | | | 307 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 936.00 | | 6 710.00 | 57 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 460.00 | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 61 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 212.00 | | 6 710.00 | 48 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 462.00 | 4 655.00 | | 42 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 666.00 | 4 655.00 | | 40 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 726.00 | | 636.00 | 5 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726.00 | | 636.00 | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 726.00 | | 8 636.00 | 13 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UP Prêts | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 913.00 | 214 663.00 | 3 250.00 | 217 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 965.00 | 307 965.00 | | 307 965.00 |