| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 904.00 | 25 876.00 | 4 028.00 | 29 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 206.00 | 24 288.00 | 4 918.00 | 29 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 155.00 | 51 959.00 | 12 196.00 | 64 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 337.00 | 5 090.00 | 203 248.00 | 208 337.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CF Disponibilités | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 688.00 | 5 090.00 | 588 598.00 | 593 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 842.00 | 57 049.00 | 600 794.00 | 657 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 411.00 | 245 258.00 | | 255 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 371.00 | 19 553.00 | | 20 371.00 |
DL TOTAL (I) | 284 582.00 | 273 611.00 | | 284 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 378.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866.00 | 2 866.00 | | 6 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 033.00 | 96 150.00 | | 62 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 065.00 | 159 095.00 | | 146 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 550.00 | 131 591.00 | | 93 550.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | 14 035.00 | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 212.00 | 404 115.00 | | 316 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 794.00 | 677 726.00 | | 600 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 178.00 | 307 965.00 | | 254 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 378.00 | | 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 1 344 113.00 | | 1 344 113.00 | 1 344 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 333.00 | | 1 344 333.00 | 1 344 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | 2 144.00 | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 3 260.00 | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 3 260.00 | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | 3 260.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 4 550.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 018.00 | 1 305 590.00 | | 1 347 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 647.00 | 1 286 037.00 | | 1 326 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 371.00 | 19 553.00 | | 20 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 880.00 | 41 794.00 | | 30 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 186.00 | | 4 187.00 | 61 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 64 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 922.00 | | 4 187.00 | 54 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 117.00 | 4 845.00 | 3.00 | 47 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 322.00 | 4 845.00 | 3.00 | 45 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 197 140.00 | 197 140.00 | | 197 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 410.00 | 236 410.00 | | 236 410.00 |
VW T.V.A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 178.00 | 254 178.00 | | 254 178.00 |