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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 813.00 | 20 881.00 | 6 931.00 | 27 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 136.00 | 15 343.00 | 5 792.00 | 21 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 994.00 | 38 021.00 | 15 973.00 | 53 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 492.00 | 6 830.00 | 95 662.00 | 102 492.00 |
BZ Autres créances | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CF Disponibilités | 237 232.00 | | 237 232.00 | 237 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 873.00 | 6 830.00 | 512 043.00 | 518 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 868.00 | 44 851.00 | 528 016.00 | 572 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
DL TOTAL (I) | 178 448.00 | | | 178 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 568.00 | | | 349 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 016.00 | | | 528 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 697.00 | | | 253 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
FG Production vendue services | 1 239 073.00 | | 1 239 073.00 | 1 239 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 830.00 | | 1 241 830.00 | 1 241 830.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 990.00 | | | 1 273 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 771.00 | | | 1 251 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 598.00 | 4 081.00 | 11 658.00 | 45 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 149.00 | 550.00 | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 401.00 | 3 932.00 | 11 108.00 | 43 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 1 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 765.00 | 16 199.00 | 23 566.00 | 39 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 452.00 | 172 093.00 | 14 359.00 | 186 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 263.00 | 253 697.00 | 23 566.00 | 277 263.00 |