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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 20 963.00 | 5 152.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 095.00 | 19 702.00 | 2 393.00 | 22 095.00 |
BF Prêts | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 936.00 | 42 461.00 | 15 474.00 | 57 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 835.00 | 5 725.00 | 191 109.00 | 196 835.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CF Disponibilités | 327 435.00 | | 327 435.00 | 327 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 023.00 | 5 725.00 | 663 298.00 | 669 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 960.00 | 48 187.00 | 678 772.00 | 726 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
DL TOTAL (I) | 265 757.00 | | | 265 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 014.00 | | | 405 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 772.00 | | | 678 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 324.00 | | | 307 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FG Production vendue services | 1 236 950.00 | | 1 236 950.00 | 1 236 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 722.00 | | 1 237 722.00 | 1 237 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 862.00 | | | 1 248 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 308.00 | | | 1 201 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 937.00 | | 9 241.00 | 50 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 242.00 | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 57 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 891.00 | | 2 321.00 | 45 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 6 920.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 955.00 | 4 507.00 | | 37 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 159.00 | 4 507.00 | | 36 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 969.00 | 153 969.00 | | 153 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UP Prêts | 4 678.00 | 3 459.00 | 1 219.00 | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 196 836.00 | 196 836.00 | | 196 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 862.00 | 257 392.00 | 4 469.00 | 261 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 324.00 | 307 324.00 | | 307 324.00 |