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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 905.00 | 91 912.00 | 15 993.00 | 107 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 472.00 | 461 268.00 | 267 204.00 | 728 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 641.00 | 578 161.00 | 432 481.00 | 1 010 641.00 |
BT Marchandises | 441 168.00 | | 441 168.00 | 441 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 830.00 | 28 493.00 | 426 337.00 | 454 830.00 |
BZ Autres créances | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 362 475.00 | | 362 475.00 | 362 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 602.00 | 28 493.00 | 1 560 109.00 | 1 588 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 243.00 | 606 654.00 | 1 992 589.00 | 2 599 243.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | 12 497.00 | | 14 240.00 |
DG Autres réserves | 371 533.00 | 440 419.00 | | 371 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 958.00 | 34 856.00 | | 56 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 688.00 | 1 184 731.00 | | 1 139 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 091.00 | 238 930.00 | | 197 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 277.00 | 291 049.00 | | 293 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 603.00 | 188 319.00 | | 174 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 205.00 | 202 633.00 | | 181 205.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 3 218.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 901.00 | 924 149.00 | | 852 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 589.00 | 2 108 880.00 | | 1 992 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 449.00 | 707 226.00 | | 698 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 131.00 | 4 955.00 | 3 476 086.00 | 3 471 131.00 |
FG Production vendue services | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 238.00 | 4 955.00 | 3 481 193.00 | 3 476 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 503.00 | |
GE Autres charges | | | 15 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 92.00 | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | 92.00 | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | 11 558.00 | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | 11 558.00 | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | -11 466.00 | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | 10 519.00 | | 21 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 858.00 | 3 457 110.00 | | 3 549 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 900.00 | 3 422 254.00 | | 3 492 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 958.00 | 34 856.00 | | 56 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 103.00 | 26 131.00 | | 24 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 267.00 | | 4 374.00 | 1 006 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 003.00 | | 4 374.00 | 832 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 118.00 | 92 043.00 | | 486 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 453.00 | 2 528.00 | | 22 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 665.00 | 89 515.00 | | 463 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 035.00 | 24 503.00 | 19 045.00 | 23 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 035.00 | 24 503.00 | 19 045.00 | 23 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 035.00 | 24 503.00 | 19 045.00 | 23 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 503.00 | 19 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 603.00 | 174 603.00 | | 174 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
UX Autres créances clients | 392 628.00 | | | 392 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 922.00 | 42 470.00 | 154 452.00 | 196 922.00 |
VI Groupe et associés | 293 277.00 | 293 277.00 | | 293 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 923.00 | 422 757.00 | 114 166.00 | 536 923.00 |
VW T.V.A. | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 901.00 | 698 449.00 | 154 452.00 | 852 901.00 |