| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 240.00 | 19 921.00 | 319.00 | 20 240.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 966.00 | 126 218.00 | 9 748.00 | 135 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 059.00 | 770 656.00 | 146 404.00 | 917 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 147.00 | 916 795.00 | 355 352.00 | 1 272 147.00 |
BT Marchandises | 1 142 084.00 | | 1 142 084.00 | 1 142 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 301.00 | 9 949.00 | 432 352.00 | 442 301.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CF Disponibilités | 631 629.00 | | 631 629.00 | 631 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 519.00 | 9 949.00 | 2 247 570.00 | 2 257 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 665.00 | 926 743.00 | 2 602 922.00 | 3 529 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 650.00 | 24 406.00 | | 28 650.00 |
DG Autres réserves | 243 232.00 | 132 167.00 | | 243 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 284.00 | 115 310.00 | | 169 284.00 |
DL TOTAL (I) | 727 666.00 | 558 382.00 | | 727 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 733.00 | 469 158.00 | | 795 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 983.00 | 220 246.00 | | 107 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 912.00 | 498 979.00 | | 630 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 263.00 | 331 439.00 | | 286 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
EA Autres dettes | 21 502.00 | 15 200.00 | | 21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 256.00 | 1 535 022.00 | | 1 875 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 922.00 | 2 093 404.00 | | 2 602 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 110.00 | 6 908.00 | 4 847 018.00 | 4 840 110.00 |
FG Production vendue services | 5 643.00 | 2.00 | 5 645.00 | 5 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 753.00 | 6 910.00 | 4 852 663.00 | 4 845 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 18 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 187.00 | 45 955.00 | | 55 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 942.00 | 4 266 284.00 | | 4 923 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 658.00 | 4 150 974.00 | | 4 754 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 284.00 | 115 310.00 | | 169 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 424.00 | | 121 722.00 | 1 150 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 270.00 | | 470.00 | 115 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 119.00 | | 121 252.00 | 988 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 539.00 | 63 255.00 | | 853 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | 151.00 | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 769.00 | 63 105.00 | | 833 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 761.00 | 8 373.00 | 30 185.00 | 31 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 761.00 | 8 373.00 | 30 185.00 | 31 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 761.00 | 8 373.00 | 30 185.00 | 31 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 373.00 | 30 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 912.00 | 630 912.00 | | 630 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
UX Autres créances clients | 422 352.00 | 422 352.00 | | 422 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 418.00 | 176 512.00 | 477 653.00 | 795 418.00 |
VI Groupe et associés | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 637.00 | | | 500 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 408.00 | | | 173 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 021.00 | 463 856.00 | 65 165.00 | 529 021.00 |
VW T.V.A. | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 256.00 | 1 256 350.00 | 477 653.00 | 1 875 256.00 |