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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 416.00 | 120 894.00 | 14 522.00 | 135 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 702.00 | 712 875.00 | 139 828.00 | 852 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 424.00 | 853 539.00 | 296 885.00 | 1 150 424.00 |
BT Marchandises | 863 472.00 | | 863 472.00 | 863 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 801.00 | 31 761.00 | 414 040.00 | 445 801.00 |
BZ Autres créances | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CF Disponibilités | 473 812.00 | | 473 812.00 | 473 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 280.00 | 31 761.00 | 1 796 519.00 | 1 828 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 705.00 | 885 300.00 | 2 093 404.00 | 2 978 705.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 406.00 | 22 597.00 | | 24 406.00 |
DG Autres réserves | 132 167.00 | 97 787.00 | | 132 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 310.00 | 36 188.00 | | 115 310.00 |
DL TOTAL (I) | 558 382.00 | 443 073.00 | | 558 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 158.00 | 587 424.00 | | 469 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 246.00 | 318 007.00 | | 220 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 979.00 | 428 746.00 | | 498 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 439.00 | 151 030.00 | | 331 439.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 6 425.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 022.00 | 1 491 632.00 | | 1 535 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 404.00 | 1 934 705.00 | | 2 093 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 125.00 | 1 095 995.00 | | 1 248 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217 068.00 | | 4 217 068.00 | 4 217 068.00 |
FG Production vendue services | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 396.00 | | 4 221 396.00 | 4 221 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 8 800.00 | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | 10 234.00 | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 950.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | 10 144.00 | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 720.00 | 11 094.00 | | 11 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -860.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 955.00 | 1 260.00 | | 45 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 284.00 | 3 850 853.00 | | 4 266 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 974.00 | 3 814 665.00 | | 4 150 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 310.00 | 36 188.00 | | 115 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 507.00 | 6 885.00 | | 12 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 211.00 | | 30 113.00 | 1 132 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 47 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 899.00 | 1 150 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 988 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 805.00 | | 30 113.00 | 958 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 437.00 | 67 901.00 | 799.00 | 786 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 667.00 | 67 901.00 | 799.00 | 766 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 448.00 | 19 689.00 | 15 376.00 | 27 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 448.00 | 19 689.00 | 15 376.00 | 27 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 448.00 | 19 689.00 | 15 376.00 | 27 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 689.00 | 15 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 979.00 | 498 979.00 | | 498 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
UX Autres créances clients | 394 620.00 | 394 620.00 | | 394 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
VB T. V. A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 189.00 | 181 292.00 | 286 897.00 | 468 189.00 |
VI Groupe et associés | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 211.00 | 439 814.00 | 96 397.00 | 536 211.00 |
VW T.V.A. | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 022.00 | 1 248 125.00 | 286 897.00 | 1 535 022.00 |