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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 076.00 | 114 911.00 | 8 165.00 | 123 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 729.00 | 651 756.00 | 183 973.00 | 835 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 211.00 | 786 437.00 | 345 774.00 | 1 132 211.00 |
BT Marchandises | 781 433.00 | | 781 433.00 | 781 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 391.00 | 27 448.00 | 408 943.00 | 436 391.00 |
BZ Autres créances | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CF Disponibilités | 335 483.00 | | 335 483.00 | 335 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 379.00 | 27 448.00 | 1 588 931.00 | 1 616 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 590.00 | 813 885.00 | 1 934 705.00 | 2 748 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 597.00 | 20 813.00 | | 22 597.00 |
DG Autres réserves | 97 787.00 | 63 878.00 | | 97 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 188.00 | 35 693.00 | | 36 188.00 |
DL TOTAL (I) | 443 073.00 | 406 884.00 | | 443 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 424.00 | 529 157.00 | | 587 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 007.00 | 416 465.00 | | 318 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 746.00 | 367 128.00 | | 428 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 030.00 | 160 242.00 | | 151 030.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | 10 790.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 632.00 | 1 483 783.00 | | 1 491 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 705.00 | 1 890 667.00 | | 1 934 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 995.00 | 1 051 423.00 | | 1 095 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 749 512.00 | | 3 749 512.00 | 3 749 512.00 |
FG Production vendue services | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 653.00 | | 3 753 653.00 | 3 753 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 228.00 | |
GE Autres charges | | | 84 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 475.00 | 21 056.00 | | 19 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 077.00 | 77 905.00 | | 57 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 819.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 1 331.00 | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 26 000.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 234.00 | 27 331.00 | | 10 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 8 500.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 144.00 | 2 160.00 | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 094.00 | 10 660.00 | | 11 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 16 671.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 3 070.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 853.00 | 3 454 030.00 | | 3 850 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 665.00 | 3 418 337.00 | | 3 814 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 188.00 | 35 693.00 | | 36 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 435.00 | | 52 188.00 | 1 090 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 1 132 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 412.00 | 958 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 029.00 | | 52 188.00 | 917 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 284.00 | 78 422.00 | 268.00 | 708 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 513.00 | 78 422.00 | 268.00 | 688 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 833.00 | 14 228.00 | 56 613.00 | 69 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 833.00 | 14 228.00 | 56 613.00 | 69 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 833.00 | 14 228.00 | 56 613.00 | 69 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 228.00 | 56 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 746.00 | 428 746.00 | | 428 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
UX Autres créances clients | 390 996.00 | 390 996.00 | | 390 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 188.00 | 191 551.00 | 395 637.00 | 587 188.00 |
VI Groupe et associés | 318 007.00 | 318 007.00 | | 318 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 380.00 | | | 217 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 126.00 | | | 159 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 779.00 | 454 068.00 | 101 711.00 | 555 779.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 632.00 | 1 095 995.00 | 395 637.00 | 1 491 632.00 |