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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 770.00 | 14 625.00 | 5 145.00 | 19 770.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 332.00 | 100 652.00 | 21 680.00 | 122 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 704.00 | 529 039.00 | 209 666.00 | 738 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 091.00 | 644 316.00 | 385 775.00 | 1 030 091.00 |
BT Marchandises | 503 655.00 | | 503 655.00 | 503 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 241.00 | 39 874.00 | 382 367.00 | 422 241.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 289 841.00 | | 289 841.00 | 289 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 131.00 | 39 874.00 | 1 507 257.00 | 1 547 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 222.00 | 684 190.00 | 1 893 031.00 | 2 577 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 088.00 | 14 240.00 | | 17 088.00 |
DG Autres réserves | 323 642.00 | 371 533.00 | | 323 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 503.00 | 56 958.00 | | 74 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 191.00 | 1 139 688.00 | | 1 112 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 582.00 | 197 091.00 | | 154 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 615.00 | 293 277.00 | | 261 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 265.00 | 174 603.00 | | 220 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 905.00 | 181 205.00 | | 137 905.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 6 726.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 840.00 | 852 901.00 | | 780 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 031.00 | 1 992 589.00 | | 1 893 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 586.00 | 698 449.00 | | 669 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 641.00 | | 31 977.00 | 1 010 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 528.00 | 1 030 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 734.00 | 115 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 861 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 481.00 | | 6 523.00 | 120 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 377.00 | | 25 454.00 | 836 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 161.00 | 78 683.00 | 12 528.00 | 578 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 981.00 | 1 378.00 | 11 734.00 | 24 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 180.00 | 77 305.00 | 794.00 | 553 180.00 |