| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 786.00 | 124 269.00 | 6 517.00 | 130 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 110.00 | 839 781.00 | 364 330.00 | 1 204 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 672.00 | 984 290.00 | 513 382.00 | 1 497 672.00 |
BT Marchandises | 1 151 523.00 | | 1 151 523.00 | 1 151 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 081.00 | 16 658.00 | 414 423.00 | 431 081.00 |
BZ Autres créances | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
CF Disponibilités | 268 006.00 | | 268 006.00 | 268 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 851.00 | 16 658.00 | 1 918 193.00 | 1 934 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 523.00 | 1 000 948.00 | 2 431 575.00 | 3 432 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DG Autres réserves | 412 516.00 | 243 232.00 | | 412 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 657.00 | 169 284.00 | | -46 657.00 |
DL TOTAL (I) | 681 009.00 | 727 666.00 | | 681 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 353.00 | 795 733.00 | | 805 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 155.00 | 107 983.00 | | 52 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 706.00 | 630 912.00 | | 603 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 439.00 | 286 263.00 | | 251 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 645.00 | 32 863.00 | | 9 645.00 |
EA Autres dettes | 28 269.00 | 21 502.00 | | 28 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 566.00 | 1 875 256.00 | | 1 750 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 575.00 | 2 602 922.00 | | 2 431 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 301.00 | 1 256 350.00 | | 1 159 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 796 174.00 | 10 014.00 | 4 806 188.00 | 4 796 174.00 |
FG Production vendue services | 6 587.00 | 2.00 | 6 589.00 | 6 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 761.00 | 10 016.00 | 4 812 777.00 | 4 802 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 362.00 | 55 187.00 | | -14 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 082.00 | 4 923 942.00 | | 4 899 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 739.00 | 4 754 658.00 | | 4 945 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 657.00 | 169 284.00 | | -46 657.00 |