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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 1 553.00 | 3 468.00 | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 236.00 | 33 937.00 | 18 299.00 | 52 236.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 257.00 | 35 490.00 | 68 767.00 | 104 257.00 |
BT Marchandises | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 991.00 | | 251 991.00 | 251 991.00 |
BZ Autres créances | 192 189.00 | | 192 189.00 | 192 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 949.00 | | 322 949.00 | 322 949.00 |
CF Disponibilités | 477 470.00 | | 477 470.00 | 477 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 554.00 | | 1 318 554.00 | 1 318 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 811.00 | 35 490.00 | 1 387 321.00 | 1 422 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 358.00 | 398 403.00 | | 358 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 012.00 | -40 045.00 | | -54 012.00 |
DL TOTAL (I) | 313 146.00 | 367 158.00 | | 313 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 398.00 | 19 864.00 | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 710.00 | 1 115 723.00 | | 1 024 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 920.00 | 36 956.00 | | 37 920.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 2 618.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 175.00 | 1 175 160.00 | | 1 074 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 321.00 | 1 542 318.00 | | 1 387 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 175.00 | 1 175 160.00 | | 1 074 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
FG Production vendue services | | 1 056 373.00 | 1 056 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 339.00 | 1 056 373.00 | 1 197 713.00 | 141 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 715.00 | 1 447 493.00 | | 1 221 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 726.00 | 1 487 538.00 | | 1 275 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 012.00 | -40 045.00 | | -54 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 651.00 | 4 424.00 | 585.00 | 31 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 325.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | 4 099.00 | 585.00 | 30 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 710.00 | 1 024 710.00 | | 1 024 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 189.00 | | | 192 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 180.00 | 444 180.00 | 7 000.00 | 451 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 175.00 | 1 074 175.00 | | 1 074 175.00 |