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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 2 853.00 | 2 168.00 | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 251.00 | 36 901.00 | 11 350.00 | 48 251.00 |
BF Prêts | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 784.00 | 39 754.00 | 89 030.00 | 128 784.00 |
BT Marchandises | 176 178.00 | | 176 178.00 | 176 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 673.00 | | 227 673.00 | 227 673.00 |
BZ Autres créances | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | 5 600.00 | 153 400.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 326 525.00 | | 326 525.00 | 326 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 324.00 | 5 600.00 | 1 031 724.00 | 1 037 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 108.00 | 45 353.00 | 1 120 754.00 | 1 166 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 079.00 | 188 070.00 | | 120 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 806.00 | -67 991.00 | | -68 806.00 |
DL TOTAL (I) | 60 073.00 | 128 879.00 | | 60 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 10 595.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 828.00 | 965 834.00 | | 1 006 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 130.00 | 33 816.00 | | 51 130.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 1 259.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 682.00 | 1 051 744.00 | | 1 060 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 754.00 | 1 180 622.00 | | 1 120 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 682.00 | | | 1 060 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 979.00 | 34 595.00 | | 95 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 128 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 48 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 022.00 | 31 000.00 | | 45 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 076.00 | 3 595.00 | | 46 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 641.00 | 3 532.00 | 1 420.00 | 37 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 325.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | 3 207.00 | 1 420.00 | 35 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 828.00 | 1 006 828.00 | | 1 006 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UP Prêts | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 227 673.00 | 227 673.00 | | 227 673.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 133.00 | 375 621.00 | 4 512.00 | 380 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 682.00 | 1 060 682.00 | | 1 060 682.00 |