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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 3 503.00 | 1 518.00 | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 119.00 | 42 214.00 | 3 905.00 | 46 119.00 |
BF Prêts | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 002.00 | 45 717.00 | 79 285.00 | 125 002.00 |
BT Marchandises | 215 506.00 | | 215 506.00 | 215 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
BZ Autres créances | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
CF Disponibilités | 528 285.00 | | 528 285.00 | 528 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 873.00 | | 1 162 873.00 | 1 162 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 875.00 | 45 717.00 | 1 242 158.00 | 1 287 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 493.00 | 51 273.00 | | 102 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 889.00 | 51 220.00 | | 108 889.00 |
DL TOTAL (I) | 220 182.00 | 111 293.00 | | 220 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 1 624.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 932.00 | 901 691.00 | | 783 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 584.00 | 65 298.00 | | 47 584.00 |
EA Autres dettes | | 1 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 975.00 | 1 160 148.00 | | 1 021 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 158.00 | 1 271 441.00 | | 1 242 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 125 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 930.00 | 3 787.00 | | 41 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 325.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 752.00 | 3 462.00 | | 38 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 932.00 | 783 932.00 | | 783 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UP Prêts | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 301 312.00 | 301 312.00 | | 301 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 39 146.00 | 150 854.00 | 190 000.00 |
VP Divers | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 943.00 | 419 081.00 | 2 862.00 | 421 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 975.00 | 871 121.00 | 150 854.00 | 1 021 975.00 |