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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 3 178.00 | 1 843.00 | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 119.00 | 38 752.00 | 7 367.00 | 46 119.00 |
BF Prêts | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 802.00 | 41 930.00 | 83 872.00 | 125 802.00 |
BT Marchandises | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 574.00 | | 248 574.00 | 248 574.00 |
BZ Autres créances | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 622 701.00 | | 622 701.00 | 622 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 569.00 | | 1 187 569.00 | 1 187 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 371.00 | 41 930.00 | 1 271 441.00 | 1 313 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 273.00 | 120 079.00 | | 51 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 220.00 | -68 806.00 | | 51 220.00 |
DL TOTAL (I) | 111 293.00 | 60 073.00 | | 111 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 646.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 691.00 | 1 006 828.00 | | 901 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 298.00 | 51 130.00 | | 65 298.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 2 077.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 148.00 | 1 060 682.00 | | 1 160 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 441.00 | 1 120 754.00 | | 1 271 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 060 682.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 125 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 46 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 754.00 | 4 308.00 | 2 132.00 | 39 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 325.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | 3 983.00 | 2 132.00 | 36 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 691.00 | 901 691.00 | | 901 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UP Prêts | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 248 574.00 | 248 574.00 | | 248 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 125.00 | 393 463.00 | 3 662.00 | 397 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 148.00 | 1 160 148.00 | | 1 160 148.00 |