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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 2 528.00 | 2 493.00 | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 076.00 | 35 113.00 | 10 963.00 | 46 076.00 |
BF Prêts | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 979.00 | 37 641.00 | 58 338.00 | 95 979.00 |
BT Marchandises | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 607.00 | | 217 607.00 | 217 607.00 |
BZ Autres créances | 142 812.00 | | 142 812.00 | 142 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 971.00 | 752.00 | 288 219.00 | 288 971.00 |
CF Disponibilités | 337 968.00 | | 337 968.00 | 337 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 036.00 | 752.00 | 1 122 284.00 | 1 123 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 015.00 | 38 393.00 | 1 180 622.00 | 1 219 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 070.00 | 294 313.00 | | 188 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 991.00 | -106 243.00 | | -67 991.00 |
DL TOTAL (I) | 128 879.00 | 196 870.00 | | 128 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595.00 | 31 599.00 | | 10 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 834.00 | 875 232.00 | | 965 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 816.00 | 21 851.00 | | 33 816.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 2 144.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 744.00 | 930 825.00 | | 1 051 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 622.00 | 1 127 695.00 | | 1 180 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 744.00 | | | 1 016 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 095.00 | 95 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 395.00 | 46 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 357.00 | 3 680.00 | 7 395.00 | 41 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 325.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 154.00 | 3 355.00 | 7 395.00 | 39 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 834.00 | 965 834.00 | | 965 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UP Prêts | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 217 607.00 | 217 607.00 | | 217 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 661.00 | 361 779.00 | 4 882.00 | 366 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 744.00 | 1 016 744.00 | | 1 016 744.00 |