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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 2 203.00 | 2 818.00 | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 471.00 | 39 154.00 | 14 317.00 | 53 471.00 |
BF Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 075.00 | 41 357.00 | 62 718.00 | 104 075.00 |
BT Marchandises | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 258.00 | | 197 258.00 | 197 258.00 |
BZ Autres créances | 149 236.00 | | 149 236.00 | 149 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 971.00 | | 338 971.00 | 338 971.00 |
CF Disponibilités | 271 121.00 | | 271 121.00 | 271 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 977.00 | | 1 064 977.00 | 1 064 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 052.00 | 41 357.00 | 1 127 695.00 | 1 169 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 313.00 | 304 346.00 | | 294 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 243.00 | -10 033.00 | | -106 243.00 |
DL TOTAL (I) | 196 870.00 | 303 113.00 | | 196 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 599.00 | 6 708.00 | | 31 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 232.00 | 1 055 278.00 | | 875 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 851.00 | 39 530.00 | | 21 851.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 2 038.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 825.00 | 1 103 554.00 | | 930 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 695.00 | 1 406 668.00 | | 1 127 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 103 554.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 072.00 | | 2 421.00 | 103 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 104 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 051.00 | | 2 421.00 | 51 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 809.00 | 3 548.00 | | 37 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 325.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | 3 223.00 | | 35 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 232.00 | 875 232.00 | | 875 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
UP Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 197 258.00 | 197 258.00 | | 197 258.00 |
VP Divers | 149 236.00 | 149 236.00 | | 149 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 535.00 | 347 954.00 | 5 582.00 | 353 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 825.00 | 930 825.00 | | 930 825.00 |