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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 374.00 | 76 460.00 | 33 915.00 | 110 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 807.00 | 54 092.00 | 23 715.00 | 77 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 463.00 | 134 272.00 | 60 191.00 | 194 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 369.00 | | 168 369.00 | 168 369.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 423.00 | | 318 423.00 | 318 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 886.00 | 134 272.00 | 378 614.00 | 512 886.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 965.00 | 159 220.00 | | 151 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 667.00 | -3 255.00 | | 39 667.00 |
DL TOTAL (I) | 200 432.00 | 164 765.00 | | 200 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 054.00 | 34 562.00 | | 30 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 8 631.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 52 545.00 | | 78 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 116.00 | 49 043.00 | | 56 116.00 |
EA Autres dettes | 12 781.00 | 15 363.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 182.00 | 160 144.00 | | 178 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 614.00 | 324 909.00 | | 378 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 246.00 | 137 277.00 | | 163 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
FG Production vendue services | 1 008 732.00 | | 1 008 732.00 | 1 008 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 097.00 | | 1 012 097.00 | 1 012 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 309.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 6 236.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 320.00 | 7 000.00 | | 17 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 253.00 | 13 236.00 | | 18 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 1 430.00 | | 4 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 814.00 | 113.00 | | 9 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 995.00 | 1 543.00 | | 13 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | 11 693.00 | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 855.00 | 929 236.00 | | 1 031 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 189.00 | 932 491.00 | | 992 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 667.00 | -3 255.00 | | 39 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 206.00 | | 33 027.00 | 181 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 770.00 | 194 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 450.00 | 188 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 605.00 | | 33 027.00 | 172 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 920.00 | 23 309.00 | 9 956.00 | 120 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 63.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 263.00 | 23 246.00 | 9 956.00 | 117 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 045.00 | 15 109.00 | 14 936.00 | 30 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 304.00 | 189 304.00 | | 189 304.00 |
VW T.V.A. | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 182.00 | 163 246.00 | 14 936.00 | 178 182.00 |