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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 9 690.00 | 589.00 | 9 100.00 | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 913.00 | 115 756.00 | 46 157.00 | 161 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 365.00 | 90 084.00 | 83 280.00 | 173 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 792.00 | 210 150.00 | 143 642.00 | 353 792.00 |
BT Marchandises | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 406.00 | | 268 406.00 | 268 406.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 166 882.00 | | 166 882.00 | 166 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 706.00 | | 478 706.00 | 478 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 499.00 | 210 150.00 | 622 348.00 | 832 499.00 |
CU Autres participations | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 725.00 | 181 837.00 | | 217 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 368.00 | 55 888.00 | | 89 368.00 |
DL TOTAL (I) | 315 893.00 | 246 525.00 | | 315 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495.00 | 33 057.00 | | 21 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 952.00 | 37 126.00 | | 43 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 045.00 | 111 320.00 | | 153 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 300.00 | 64 377.00 | | 87 300.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 465.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 454.00 | 246 345.00 | | 306 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 348.00 | 492 870.00 | | 622 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 867.00 | 226 484.00 | | 295 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 909.00 | | 82 298.00 | 316 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 415.00 | 353 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 415.00 | 346 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 324.00 | | 81 773.00 | 310 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | 525.00 | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 765.00 | 36 150.00 | 1 764.00 | 175 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 1.00 | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 045.00 | 36 150.00 | 1 764.00 | 172 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 045.00 | 153 045.00 | | 153 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 268 407.00 | 268 407.00 | | 268 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 865.00 | 9 278.00 | 10 587.00 | 19 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 329.00 | 296 193.00 | 2 136.00 | 298 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 455.00 | 295 868.00 | 10 587.00 | 306 455.00 |