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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 138.00 | 83 823.00 | 43 315.00 | 127 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 822.00 | 60 238.00 | 30 584.00 | 90 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 205.00 | 147 781.00 | 76 424.00 | 224 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 740.00 | | 157 740.00 | 157 740.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 160 703.00 | | 160 703.00 | 160 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 381.00 | | 343 381.00 | 343 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 586.00 | 147 781.00 | 419 805.00 | 567 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 632.00 | 151 965.00 | | 161 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 205.00 | 39 667.00 | | 50 205.00 |
DL TOTAL (I) | 220 637.00 | 200 432.00 | | 220 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 642.00 | 30 054.00 | | 22 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 228.00 | 1 216.00 | | 20 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 78 015.00 | | 90 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 538.00 | 56 116.00 | | 63 538.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 12 781.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 168.00 | 178 182.00 | | 199 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 805.00 | 378 614.00 | | 419 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 315.00 | 163 246.00 | | 192 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FG Production vendue services | 1 038 868.00 | | 1 038 868.00 | 1 038 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 848.00 | | 1 040 848.00 | 1 040 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | 1 440.00 | | 1 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 933.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 18 253.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 4 181.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 9 814.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 13 995.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | 4 259.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 6 831.00 | | 14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 017.00 | 1 031 855.00 | | 1 044 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 811.00 | 992 189.00 | | 993 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 205.00 | 39 667.00 | | 50 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 463.00 | | 36 560.00 | 194 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 818.00 | 224 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 518.00 | 217 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 182.00 | | 36 296.00 | 188 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 264.00 | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 272.00 | 20 027.00 | 6 518.00 | 134 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 552.00 | 20 027.00 | 6 518.00 | 130 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 632.00 | 15 779.00 | 6 853.00 | 22 632.00 |
VI Groupe et associés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 007.00 | 180 007.00 | | 180 007.00 |
VW T.V.A. | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 168.00 | 192 315.00 | 6 853.00 | 199 168.00 |