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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 1 727.00 | 1 202.00 | 2 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 3 675.00 | 1 474.00 | 5 150.00 |
AN Terrains | 9 690.00 | 2 151.00 | 7 538.00 | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 742.00 | 152 362.00 | 56 380.00 | 208 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 594.00 | 122 124.00 | 139 469.00 | 261 594.00 |
AX Avances et acomptes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 812.00 | 282 041.00 | 212 770.00 | 494 812.00 |
BT Marchandises | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 871.00 | | 441 871.00 | 441 871.00 |
BZ Autres créances | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 233 430.00 | | 233 430.00 | 233 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 097.00 | | 763 097.00 | 763 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 909.00 | 282 041.00 | 975 867.00 | 1 257 909.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 471.00 | | | 289 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
DL TOTAL (I) | 360 086.00 | | | 360 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 998.00 | | | 338 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 780.00 | | | 615 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 867.00 | | | 975 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 921.00 | | | 538 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 897.00 | | 90 833.00 | 427 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 918.00 | 494 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 918.00 | 483 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | 1 040.00 | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 441.00 | | 89 768.00 | 417 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 25.00 | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 732.00 | 53 228.00 | 23 918.00 | 252 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 1 090.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 419.00 | 52 138.00 | 23 918.00 | 248 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 998.00 | 338 998.00 | | 338 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 441 871.00 | 441 871.00 | | 441 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 604.00 | 31 745.00 | 76 859.00 | 108 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 175.00 | 508 999.00 | 2 176.00 | 511 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 781.00 | 538 922.00 | 76 859.00 | 615 781.00 |