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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 731.00 | 98 791.00 | 55 940.00 | 154 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 943.00 | 73 254.00 | 38 689.00 | 111 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
AX Avances et acomptes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 909.00 | 175 765.00 | 141 144.00 | 316 909.00 |
BT Marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 809.00 | | 199 809.00 | 199 809.00 |
BZ Autres créances | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 726.00 | | 351 726.00 | 351 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 636.00 | 175 765.00 | 492 870.00 | 668 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 837.00 | 161 632.00 | | 181 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 888.00 | 50 205.00 | | 55 888.00 |
DL TOTAL (I) | 246 525.00 | 220 637.00 | | 246 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 057.00 | 22 642.00 | | 33 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 126.00 | 20 228.00 | | 37 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 320.00 | 90 206.00 | | 111 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 377.00 | 63 538.00 | | 64 377.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 2 555.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 345.00 | 199 168.00 | | 246 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 870.00 | 419 805.00 | | 492 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 484.00 | 192 315.00 | | 226 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 032 140.00 | | 1 032 140.00 | 1 032 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 140.00 | | 1 032 140.00 | 1 032 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | 21.00 | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 21.00 | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 974.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 274.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | -2 253.00 | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | 14 384.00 | | 13 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 286.00 | 1 044 017.00 | | 1 046 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 398.00 | 993 811.00 | | 990 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 888.00 | 50 205.00 | | 55 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 205.00 | | 92 704.00 | 224 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 960.00 | | 92 364.00 | 217 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 340.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 781.00 | 27 984.00 | | 147 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 061.00 | 27 984.00 | | 144 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 199 809.00 | | | 199 809.00 |
VB T. V. A. | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 823.00 | 9 961.00 | 19 861.00 | 29 823.00 |
VI Groupe et associés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 483.00 | 233 483.00 | | 233 483.00 |
VW T.V.A. | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 345.00 | 226 484.00 | 19 861.00 | 246 345.00 |