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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 097.00 | 792.00 | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 3 215.00 | 1 934.00 | 5 150.00 |
AN Terrains | 9 690.00 | 1 370.00 | 8 319.00 | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 000.00 | 137 479.00 | 60 520.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 750.00 | 109 568.00 | 100 181.00 | 209 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 896.00 | 252 731.00 | 175 164.00 | 427 896.00 |
BT Marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 606.00 | | 292 606.00 | 292 606.00 |
BZ Autres créances | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CF Disponibilités | 209 368.00 | | 209 368.00 | 209 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 752.00 | | 583 752.00 | 583 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 649.00 | 252 731.00 | 758 917.00 | 1 011 649.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 093.00 | | | 287 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 298 271.00 | | | 298 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
EA Autres dettes | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 645.00 | | | 460 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 917.00 | | | 758 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 502.00 | | | 361 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
FG Production vendue services | 900 512.00 | | 900 512.00 | 900 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 398.00 | | 919 398.00 | 919 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 256.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 446.00 | | | 923 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 068.00 | | | 921 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 793.00 | | 78 492.00 | 353 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 427 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 417 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 3 320.00 | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 682.00 | | 75 147.00 | 346 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 26.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 151.00 | 45 256.00 | 2 675.00 | 210 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 593.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 431.00 | 44 663.00 | 2 675.00 | 206 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 232.00 | 193 232.00 | | 193 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 292 606.00 | 292 606.00 | | 292 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 014.00 | 15 871.00 | 99 143.00 | 115 014.00 |
VI Groupe et associés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 483.00 | 355 327.00 | 2 156.00 | 357 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 646.00 | 361 503.00 | 99 143.00 | 460 646.00 |