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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
AP Constructions | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 11 117.00 | 5 043.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 893.00 | 24 821.00 | 12 071.00 | 36 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 040.00 | 43 292.00 | 74 748.00 | 118 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 583.00 | 856.00 | 289 727.00 | 290 583.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CF Disponibilités | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 809.00 | 856.00 | 443 953.00 | 444 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 850.00 | 44 148.00 | 518 701.00 | 562 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
DL TOTAL (I) | 261 403.00 | | | 261 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 907.00 | | | 139 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 298.00 | | | 257 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 701.00 | | | 518 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 082.00 | | 4 701.00 | 114 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 118 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 54 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 588.00 | | 4 701.00 | 50 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 034.00 | 5 001.00 | 743.00 | 39 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 174.00 | 5 001.00 | 743.00 | 33 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
UX Autres créances clients | 289 299.00 | | | 289 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 974.00 | 8 490.00 | 6 484.00 | 14 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VP Divers | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 010.00 | 312 726.00 | 1 284.00 | 314 010.00 |
VW T.V.A. | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 298.00 | 247 814.00 | 6 484.00 | 254 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
ST Autres comptes | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
YT Sous‐traitance | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 325.00 | | | 253 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
ZE Dividendes | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 932.00 | | | 151 932.00 |