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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 832.00 | 16 621.00 | 211.00 | 16 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 387.00 | 45 181.00 | 14 205.00 | 59 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 402.00 | 67 663.00 | 72 738.00 | 140 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BP En cours de production de services | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 532.00 | | 293 532.00 | 293 532.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CF Disponibilités | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 284.00 | | 494 284.00 | 494 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 686.00 | 67 663.00 | 567 023.00 | 634 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
DL TOTAL (I) | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 072.00 | | | 146 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 922.00 | | | 235 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 023.00 | | | 567 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 905.00 | | | 231 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 504.00 | | 1 704.00 | 140 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 140 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 76 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 322.00 | | 1 704.00 | 76 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 463.00 | 6 006.00 | 1 807.00 | 63 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 603.00 | 6 006.00 | 1 807.00 | 57 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 293 532.00 | 293 532.00 | | 293 532.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710.00 | 7 692.00 | 4 017.00 | 11 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 398.00 | 312 664.00 | 733.00 | 313 398.00 |
VW T.V.A. | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 922.00 | 231 905.00 | 4 017.00 | 235 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
ST Autres comptes | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 219.00 | | | 240 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
ZE Dividendes | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 621.00 | | | 116 621.00 |