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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
AP Constructions | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 639.00 | 14 435.00 | 3 203.00 | 17 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 28 770.00 | 6 837.00 | 35 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 713.00 | 50 559.00 | 68 154.00 | 118 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 929.00 | | 285 929.00 | 285 929.00 |
BZ Autres créances | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CF Disponibilités | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 643.00 | | 455 643.00 | 455 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 356.00 | 50 559.00 | 523 797.00 | 574 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 446.00 | | | 134 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
DL TOTAL (I) | 305 086.00 | | | 305 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 710.00 | | | 218 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 797.00 | | | 523 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 710.00 | | | 215 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 300.00 | | 699.00 | 119 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 118 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 54 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 326.00 | | 699.00 | 55 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 483.00 | 4 361.00 | 1 285.00 | 47 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 623.00 | 4 361.00 | 1 285.00 | 41 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 285 929.00 | 285 929.00 | | 285 929.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VP Divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 861.00 | 308 381.00 | 480.00 | 308 861.00 |
VW T.V.A. | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 710.00 | 215 710.00 | | 215 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
ST Autres comptes | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
YT Sous‐traitance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 555.00 | | | 222 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 366.00 | | | 135 366.00 |