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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
AP Constructions | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 940.00 | 12 641.00 | 4 298.00 | 16 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 893.00 | 27 489.00 | 9 404.00 | 36 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 300.00 | 47 483.00 | 71 816.00 | 119 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BP En cours de production de services | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 751.00 | | 263 751.00 | 263 751.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 144 508.00 | | 144 508.00 | 144 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 896.00 | | 437 896.00 | 437 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 196.00 | 47 483.00 | 509 713.00 | 557 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 667.00 | | | 113 667.00 |
DL TOTAL (I) | 294 446.00 | | | 294 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 623.00 | | | 142 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 267.00 | | | 215 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 713.00 | | | 509 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 267.00 | | | 212 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 040.00 | | 1 259.00 | 118 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 547.00 | | 779.00 | 54 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 480.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292.00 | 4 191.00 | | 43 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 432.00 | 4 191.00 | | 37 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 263 751.00 | 263 751.00 | | 263 751.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VP Divers | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 686.00 | 276 206.00 | 480.00 | 276 686.00 |
VW T.V.A. | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 267.00 | 212 267.00 | | 212 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
YT Sous‐traitance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 382.00 | | | 218 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
ZE Dividendes | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 409.00 | | | 121 409.00 |