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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
AP Constructions | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 639.00 | 16 156.00 | 1 483.00 | 17 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 475.00 | 32 961.00 | 15 514.00 | 48 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 867.00 | 56 471.00 | 75 396.00 | 131 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BP En cours de production de services | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 828.00 | 19 187.00 | 192 640.00 | 211 828.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 160 379.00 | | 160 379.00 | 160 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 185.00 | 19 187.00 | 412 997.00 | 432 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 052.00 | 75 658.00 | 488 394.00 | 564 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
DL TOTAL (I) | 319 117.00 | | | 319 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 394.00 | | | 488 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 713.00 | | 13 418.00 | 118 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 131 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 67 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 740.00 | | 13 133.00 | 54 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 285.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 559.00 | 6 177.00 | 265.00 | 50 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 699.00 | 6 177.00 | 265.00 | 44 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187.00 | 5 620.00 | 7 567.00 | 13 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 464.00 | 226 730.00 | 733.00 | 227 464.00 |
VW T.V.A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 500.00 | 158 933.00 | 7 567.00 | 166 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YT Sous‐traitance | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 844.00 | | | 210 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
ZE Dividendes | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 400.00 | | | 132 400.00 |