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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 639.00 | 17 097.00 | 541.00 | 17 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 682.00 | 40 505.00 | 18 176.00 | 58 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 504.00 | 63 463.00 | 77 040.00 | 140 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BP En cours de production de services | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 952.00 | 26 862.00 | 332 089.00 | 358 952.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 203.00 | 26 862.00 | 534 340.00 | 561 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 707.00 | 90 325.00 | 611 381.00 | 701 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 367.00 | | | 159 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
DL TOTAL (I) | 343 383.00 | | | 343 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 998.00 | | | 267 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 381.00 | | | 611 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 293.00 | | | 256 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 867.00 | | 10 226.00 | 131 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 493.00 | 96.00 | 140 504.00 | 1 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | 76 322.00 | 1 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 608.00 | | 10 206.00 | 67 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | 19.00 | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 471.00 | 6 992.00 | | 56 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 611.00 | 6 992.00 | | 50 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 187.00 | 7 675.00 | | 19 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 187.00 | 7 675.00 | | 19 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 187.00 | 7 675.00 | | 19 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 312 902.00 | 312 902.00 | | 312 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 654.00 | 9 950.00 | 11 704.00 | 21 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 369.00 | 318 586.00 | 46 783.00 | 365 369.00 |
VW T.V.A. | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 998.00 | 256 293.00 | 11 704.00 | 267 998.00 |