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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 7 120.00 | 15 880.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 594 448.00 | 457 239.00 | 137 209.00 | 594 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 583.00 | 219 467.00 | 11 116.00 | 230 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 910.00 | 51 236.00 | 9 673.00 | 60 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 764.00 | 735 063.00 | 200 701.00 | 935 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BZ Autres créances | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 761.00 | | 129 761.00 | 129 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 525.00 | 735 063.00 | 330 462.00 | 1 065 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 288.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 15 811.00 | 5 465.00 | | 15 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 607.00 | 10 891.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 66 371.00 | 54 763.00 | | 66 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 646.00 | 39 142.00 | | 7 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 315.00 | 113 230.00 | | 131 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | 55 240.00 | | 62 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 992.00 | 75 139.00 | | 62 992.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 898.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 091.00 | 285 558.00 | | 264 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 462.00 | 340 321.00 | | 330 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 521.00 | 278 749.00 | | 261 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 25 116.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 627.00 | | 3 137.00 | 932 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 804.00 | | 3 137.00 | 882 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 336.00 | 36 727.00 | | 698 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 2 556.00 | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 771.00 | 34 172.00 | | 693 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
UX Autres créances clients | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VC Groupe et associés | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 478.00 | 4 907.00 | 2 570.00 | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 477.00 | 91 654.00 | 26 823.00 | 118 477.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 091.00 | 261 521.00 | 2 570.00 | 264 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 254.00 | 19 426.00 | | 19 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 176.00 | 113 932.00 | | 109 176.00 |
ST Autres comptes | 148 591.00 | 152 846.00 | | 148 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 042.00 | 110 038.00 | | 110 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 094.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 569.00 | 5 545.00 | | 5 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 823.00 | 24 971.00 | | 24 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 308.00 | 130 168.00 | | 124 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 357.00 | 100 040.00 | | 103 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 809.00 | 376 816.00 | | 367 809.00 |