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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 9 676.00 | 13 324.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 594 448.00 | 484 262.00 | 110 187.00 | 594 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 225.00 | 213 221.00 | 7 004.00 | 220 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 313.00 | 24 552.00 | 13 760.00 | 38 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 785.00 | 731 711.00 | 171 074.00 | 902 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BZ Autres créances | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CF Disponibilités | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 774.00 | | 248 774.00 | 248 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 559.00 | 731 711.00 | 419 849.00 | 1 151 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 832.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 26 838.00 | 15 811.00 | | 26 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 959.00 | 11 607.00 | | 50 959.00 |
DL TOTAL (I) | 117 329.00 | 66 371.00 | | 117 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582.00 | 7 646.00 | | 2 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 945.00 | 131 315.00 | | 155 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 952.00 | 62 078.00 | | 67 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 980.00 | 62 992.00 | | 75 980.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 520.00 | 264 091.00 | | 302 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 849.00 | 330 462.00 | | 419 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 520.00 | 261 521.00 | | 302 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
UX Autres créances clients | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VC Groupe et associés | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 781.00 | 151 983.00 | 26 799.00 | 178 781.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 520.00 | 302 520.00 | | 302 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 707.00 | 19 254.00 | | 18 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 919.00 | 109 176.00 | | 103 919.00 |
ST Autres comptes | 148 836.00 | 148 591.00 | | 148 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 163.00 | 110 042.00 | | 110 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 674.00 | 5 569.00 | | 5 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 380.00 | 24 823.00 | | 24 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 999.00 | 124 308.00 | | 131 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 045.00 | 103 357.00 | | 102 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 918.00 | 367 809.00 | | 362 918.00 |