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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 22 453.00 | 547.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 840 995.00 | 599 335.00 | 241 660.00 | 840 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 270.00 | 59 458.00 | 96 812.00 | 156 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 082.00 | 15 399.00 | 76 682.00 | 92 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 359.00 | 696 645.00 | 457 714.00 | 1 154 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BZ Autres créances | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 149 219.00 | | 149 219.00 | 149 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 342.00 | | 301 342.00 | 301 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 701.00 | 696 645.00 | 759 056.00 | 1 455 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | | 103 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 995.00 | 197 728.00 | | 79 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 965.00 | 22 691.00 | | 13 965.00 |
DL TOTAL (I) | 135 892.00 | 365 482.00 | | 135 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 698.00 | 469 113.00 | | 425 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 877.00 | 44.00 | | 22 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876.00 | 318 339.00 | | 109 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 712.00 | 61 621.00 | | 64 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 164.00 | 852 478.00 | | 623 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 056.00 | 1 217 960.00 | | 759 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 795.00 | 567 307.00 | | 279 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 170.00 | | 34 189.00 | 1 120 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 882.00 | | 33 464.00 | 1 055 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 287.00 | | 726.00 | 41 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 094.00 | 51 551.00 | | 645 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 898.00 | 2 556.00 | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 196.00 | 48 995.00 | | 625 196.00 |