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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 14 787.00 | 8 213.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 594 448.00 | 538 306.00 | 56 142.00 | 594 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 325.00 | 219 224.00 | 2 101.00 | 221 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 266.00 | 29 821.00 | 9 445.00 | 39 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 855.00 | 802 138.00 | 115 717.00 | 917 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BZ Autres créances | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 376.00 | | 278 376.00 | 278 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 231.00 | 802 138.00 | 394 093.00 | 1 196 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 95 832.00 | 75 397.00 | | 95 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 299.00 | 47 435.00 | | 127 299.00 |
DL TOTAL (I) | 265 063.00 | 164 764.00 | | 265 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 168 485.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 78 250.00 | | 58 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 820.00 | 79 627.00 | | 69 820.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 030.00 | 326 604.00 | | 129 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 093.00 | 491 368.00 | | 394 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 030.00 | 326 604.00 | | 129 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 173.00 | | 14 682.00 | 903 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 986.00 | | 2 053.00 | 852 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 187.00 | | 12 628.00 | 27 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 076.00 | 35 062.00 | | 767 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 231.00 | 2 556.00 | | 12 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 844.00 | 32 507.00 | | 754 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
UX Autres créances clients | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VC Groupe et associés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 756.00 | 97 941.00 | 27 816.00 | 125 756.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 356.00 | 19 882.00 | | 18 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 739.00 | 104 385.00 | | 14 739.00 |
ST Autres comptes | 175 826.00 | 175 550.00 | | 175 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 139.00 | 111 664.00 | | 114 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 801.00 | 5 742.00 | | 5 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 157.00 | 25 625.00 | | 24 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 716.00 | 143 633.00 | | 151 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 401.00 | 112 330.00 | | 99 401.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 705.00 | 391 598.00 | | 304 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |