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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 17 342.00 | 5 658.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 594 448.00 | 565 329.00 | 29 119.00 | 594 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 226.00 | 206 781.00 | 7 445.00 | 214 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 266.00 | 32 598.00 | 6 668.00 | 39 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 602.00 | 822 050.00 | 93 552.00 | 915 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 279.00 | 1 530.00 | 13 749.00 | 15 279.00 |
BZ Autres créances | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 269 922.00 | | 269 922.00 | 269 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 408.00 | 1 530.00 | 449 878.00 | 451 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 009.00 | 823 580.00 | 543 429.00 | 1 367 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 103 131.00 | 95 832.00 | | 103 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 541.00 | 127 299.00 | | 66 541.00 |
DL TOTAL (I) | 211 604.00 | 265 063.00 | | 211 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 137.00 | 58 921.00 | | 69 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 642.00 | 69 820.00 | | 62 642.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 825.00 | 129 030.00 | | 331 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 429.00 | 394 093.00 | | 543 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 825.00 | 129 030.00 | | 331 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 855.00 | | 11 797.00 | 917 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 050.00 | 915 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 050.00 | 852 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 039.00 | | 11 086.00 | 855 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 816.00 | | 711.00 | 39 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 138.00 | 33 962.00 | 14 050.00 | 802 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 2 556.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 351.00 | 31 407.00 | 14 050.00 | 787 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
UX Autres créances clients | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 460.00 | 94 934.00 | 28 526.00 | 123 460.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 825.00 | 331 825.00 | | 331 825.00 |