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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 12 231.00 | 10 769.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 594 448.00 | 511 284.00 | 83 164.00 | 594 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 225.00 | 216 508.00 | 3 718.00 | 220 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 313.00 | 27 053.00 | 11 260.00 | 38 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 173.00 | 767 076.00 | 136 098.00 | 903 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BZ Autres créances | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
CF Disponibilités | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 271.00 | | 355 271.00 | 355 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 444.00 | 767 076.00 | 491 368.00 | 1 258 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 1 413.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 75 397.00 | 26 838.00 | | 75 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 435.00 | 50 959.00 | | 47 435.00 |
DL TOTAL (I) | 164 764.00 | 117 329.00 | | 164 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 485.00 | 155 945.00 | | 168 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 250.00 | 67 952.00 | | 78 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 627.00 | 75 980.00 | | 79 627.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 60.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 604.00 | 302 520.00 | | 326 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 368.00 | 419 849.00 | | 491 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 604.00 | 302 520.00 | | 326 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 785.00 | | 388.00 | 902 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 986.00 | | | 852 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 799.00 | | 388.00 | 26 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 711.00 | 35 365.00 | | 731 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 676.00 | 2 556.00 | | 9 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 035.00 | 32 810.00 | | 722 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
UX Autres créances clients | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VC Groupe et associés | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VI Groupe et associés | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 284.00 | 165 097.00 | 27 187.00 | 192 284.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 604.00 | 326 604.00 | | 326 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 882.00 | 18 707.00 | | 19 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 385.00 | 103 919.00 | | 104 385.00 |
ST Autres comptes | 175 550.00 | 148 836.00 | | 175 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 664.00 | 110 163.00 | | 111 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 742.00 | 5 674.00 | | 5 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 625.00 | 24 380.00 | | 25 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 633.00 | 131 999.00 | | 143 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 330.00 | 102 045.00 | | 112 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 598.00 | 362 918.00 | | 391 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |