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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 6 095.00 | 1 680.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 792.00 | 283 819.00 | 120 973.00 | 404 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 092.00 | 106 029.00 | 136 063.00 | 242 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 279.00 | 395 944.00 | 279 335.00 | 675 279.00 |
BT Marchandises | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 427.00 | | 174 427.00 | 174 427.00 |
CF Disponibilités | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 786.00 | | 540 786.00 | 540 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 065.00 | 395 944.00 | 820 121.00 | 1 216 065.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 196 525.00 | 136 549.00 | | 196 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 300.00 | 59 976.00 | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 228 689.00 | 215 389.00 | | 228 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 528.00 | 322 169.00 | | 307 528.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | 11 697.00 | | 12 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 432.00 | 630 951.00 | | 591 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 121.00 | 846 340.00 | | 820 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 977.00 | | 68 336.00 | 622 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 034.00 | 675 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 264.00 | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 770.00 | 646 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | 2 935.00 | 7 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 286.00 | | 65 368.00 | 595 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 587.00 | | 32.00 | 20 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 222.00 | 72 739.00 | 15 017.00 | 338 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | 1 308.00 | 2 264.00 | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 170.00 | 71 431.00 | 12 753.00 | 331 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 528.00 | 307 528.00 | | 307 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 174 427.00 | | | 174 427.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 976.00 | 74 406.00 | 122 570.00 | 196 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VP Divers | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 648.00 | 273 029.00 | 14 620.00 | 287 648.00 |
VW T.V.A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 432.00 | 468 863.00 | 122 570.00 | 591 432.00 |