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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 100.00 | 377 287.00 | 53 813.00 | 431 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 001.00 | 152 286.00 | 81 715.00 | 234 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 686.00 | 537 434.00 | 158 253.00 | 695 686.00 |
BT Marchandises | 182 210.00 | | 182 210.00 | 182 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 905.00 | | 197 905.00 | 197 905.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 159 296.00 | | 159 296.00 | 159 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 109.00 | | 571 109.00 | 571 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 795.00 | 537 434.00 | 729 361.00 | 1 266 795.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 213 133.00 | 171 321.00 | | 213 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 960.00 | 41 812.00 | | 33 960.00 |
DL TOTAL (I) | 265 957.00 | 231 997.00 | | 265 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 367.00 | 80 196.00 | | 142 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 5 429.00 | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 656.00 | 281 914.00 | | 167 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 074.00 | 50 209.00 | | 88 074.00 |
EA Autres dettes | 61 713.00 | 55 820.00 | | 61 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 404.00 | 473 567.00 | | 463 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 361.00 | 705 565.00 | | 729 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 647.00 | | 22 124.00 | 706 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 085.00 | 695 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 053.00 | 665 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 566.00 | | 21 588.00 | 676 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 221.00 | | 536.00 | 22 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 365.00 | 54 560.00 | 29 491.00 | 512 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 505.00 | 54 560.00 | 29 491.00 | 504 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 197 905.00 | 197 905.00 | | 197 905.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 367.00 | 54 142.00 | 82 359.00 | 142 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 134.00 | 224 409.00 | 16 725.00 | 241 134.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 404.00 | 375 179.00 | 82 359.00 | 463 404.00 |