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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 190.00 | 357 542.00 | 61 648.00 | 419 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 376.00 | 146 963.00 | 110 413.00 | 257 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 647.00 | 512 365.00 | 194 282.00 | 706 647.00 |
BT Marchandises | 187 370.00 | | 187 370.00 | 187 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 151.00 | | 222 151.00 | 222 151.00 |
BZ Autres créances | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 283.00 | | 511 283.00 | 511 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 930.00 | 512 365.00 | 705 565.00 | 1 217 930.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 171 321.00 | 218 511.00 | | 171 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 812.00 | -47 190.00 | | 41 812.00 |
DL TOTAL (I) | 231 997.00 | 190 185.00 | | 231 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 196.00 | 155 956.00 | | 80 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | 5 035.00 | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 914.00 | 294 026.00 | | 281 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 209.00 | 85 014.00 | | 50 209.00 |
EA Autres dettes | 55 820.00 | 53 140.00 | | 55 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 567.00 | 593 170.00 | | 473 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 565.00 | 783 355.00 | | 705 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 973.00 | | 15 011.00 | 757 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 337.00 | 706 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 337.00 | 676 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 184.00 | | 14 719.00 | 728 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928.00 | | 292.00 | 21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 673.00 | 69 657.00 | 47 965.00 | 490 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | 207.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 019.00 | 69 450.00 | 47 965.00 | 483 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 914.00 | 281 914.00 | | 281 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
UX Autres créances clients | 222 151.00 | 222 151.00 | | 222 151.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 196.00 | 54 989.00 | 25 206.00 | 80 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 311.00 | 299 090.00 | 16 221.00 | 315 311.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 567.00 | 448 361.00 | 25 206.00 | 473 567.00 |