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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 7 653.00 | 207.00 | 7 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 825.00 | 335 815.00 | 102 010.00 | 437 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 359.00 | 147 204.00 | 143 155.00 | 290 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 973.00 | 490 673.00 | 267 300.00 | 757 973.00 |
BT Marchandises | 179 808.00 | | 179 808.00 | 179 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 667.00 | | 212 667.00 | 212 667.00 |
BZ Autres créances | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
CF Disponibilités | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 055.00 | | 516 055.00 | 516 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 027.00 | 490 673.00 | 783 355.00 | 1 274 027.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 218 511.00 | 209 825.00 | | 218 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 190.00 | 8 687.00 | | -47 190.00 |
DL TOTAL (I) | 190 185.00 | 237 375.00 | | 190 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 956.00 | 201 707.00 | | 155 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 026.00 | 240 718.00 | | 294 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 014.00 | 81 353.00 | | 85 014.00 |
EA Autres dettes | 53 140.00 | 15 084.00 | | 53 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 170.00 | 538 863.00 | | 593 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 355.00 | 776 238.00 | | 783 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 014.00 | | 63 952.00 | 715 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 21 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 994.00 | 757 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 309.00 | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 385.00 | 728 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 909.00 | | 1 260.00 | 8 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 055.00 | | 60 514.00 | 686 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 2 179.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 690.00 | 80 811.00 | 19 828.00 | 429 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 751.00 | 1 211.00 | 2 309.00 | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 939.00 | 79 600.00 | 17 519.00 | 420 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 026.00 | 294 026.00 | | 294 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
UX Autres créances clients | 212 667.00 | 212 667.00 | | 212 667.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 829.00 | 79 990.00 | 62 839.00 | 142 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VP Divers | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 673.00 | 317 744.00 | 15 928.00 | 333 673.00 |
VW T.V.A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 170.00 | 530 331.00 | 62 839.00 | 593 170.00 |