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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 830.00 | 383 494.00 | 74 337.00 | 457 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 712.00 | 169 342.00 | 62 370.00 | 231 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 338.00 | 560 696.00 | 159 642.00 | 720 338.00 |
BT Marchandises | 239 270.00 | | 239 270.00 | 239 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CF Disponibilités | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 410.00 | | 499 410.00 | 499 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 748.00 | 560 696.00 | 659 052.00 | 1 219 748.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 247 093.00 | 213 133.00 | | 247 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 181.00 | 33 960.00 | | 9 181.00 |
DL TOTAL (I) | 275 138.00 | 265 957.00 | | 275 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 817.00 | 142 367.00 | | 120 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 3 594.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 178.00 | 167 656.00 | | 151 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 500.00 | 88 074.00 | | 76 500.00 |
EA Autres dettes | 35 269.00 | 61 713.00 | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 914.00 | 463 404.00 | | 383 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 052.00 | 729 361.00 | | 659 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 686.00 | | 51 178.00 | 695 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 527.00 | 720 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 527.00 | 689 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 101.00 | | 50 967.00 | 665 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 725.00 | | 211.00 | 22 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 434.00 | 49 606.00 | 26 343.00 | 537 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 573.00 | 49 606.00 | 26 343.00 | 529 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
UX Autres créances clients | 148 728.00 | 148 728.00 | | 148 728.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 817.00 | 56 377.00 | 64 439.00 | 120 817.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 131.00 | 180 196.00 | 16 936.00 | 197 131.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 914.00 | 319 474.00 | 64 439.00 | 383 914.00 |