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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 8 751.00 | 158.00 | 8 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 577.00 | 305 524.00 | 110 053.00 | 415 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 478.00 | 115 415.00 | 155 062.00 | 270 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 014.00 | 429 690.00 | 285 324.00 | 715 014.00 |
BT Marchandises | 170 982.00 | | 170 982.00 | 170 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 549.00 | | 219 549.00 | 219 549.00 |
BZ Autres créances | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 914.00 | | 490 914.00 | 490 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 928.00 | 429 690.00 | 776 238.00 | 1 205 928.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 209 825.00 | 196 525.00 | | 209 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 687.00 | 13 300.00 | | 8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 237 375.00 | 228 689.00 | | 237 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 707.00 | 197 070.00 | | 201 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 718.00 | 307 528.00 | | 240 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 353.00 | 74 095.00 | | 81 353.00 |
EA Autres dettes | 15 084.00 | 12 739.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 863.00 | 591 432.00 | | 538 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 238.00 | 820 121.00 | | 776 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 279.00 | | 88 868.00 | 675 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 133.00 | 715 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 433.00 | 686 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | 1 134.00 | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 884.00 | | 87 604.00 | 646 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | 130.00 | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 944.00 | 81 731.00 | 47 985.00 | 395 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 2 656.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 848.00 | 79 076.00 | 47 985.00 | 389 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 718.00 | 240 718.00 | | 240 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 219 549.00 | | | 219 549.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 680.00 | 72 459.00 | 110 221.00 | 182 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VP Divers | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 865.00 | 313 816.00 | 14 050.00 | 327 865.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 863.00 | 428 641.00 | 110 221.00 | 538 863.00 |