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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 18 484.00 | 12 006.00 | 6 478.00 | 18 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 010.00 | 40 821.00 | 26 189.00 | 67 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 837.00 | 47 654.00 | 12 182.00 | 59 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 304.00 | 102 067.00 | 180 237.00 | 282 304.00 |
BN En cours de production de biens | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BT Marchandises | 142 062.00 | 316.00 | 141 746.00 | 142 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 658.00 | | 149 658.00 | 149 658.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 060.00 | 316.00 | 370 744.00 | 371 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 364.00 | 102 383.00 | 550 980.00 | 653 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 888.00 | 131 764.00 | | 141 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 882.00 | 16 123.00 | | 60 882.00 |
DL TOTAL (I) | 219 269.00 | 164 388.00 | | 219 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 461.00 | 161 180.00 | | 141 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 118.00 | 19 451.00 | | 31 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 55 482.00 | | 62 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 022.00 | 88 368.00 | | 97 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 711.00 | 326 035.00 | | 331 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 980.00 | 490 422.00 | | 550 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 491.00 | 191 300.00 | | 217 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 212.00 | | 12 881.00 | 272 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 282 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 145 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 239.00 | | 12 881.00 | 135 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 151.00 | 15 705.00 | 2 789.00 | 89 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 566.00 | 15 705.00 | 2 789.00 | 87 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
UX Autres créances clients | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 337.00 | 27 116.00 | 98 004.00 | 141 337.00 |
VI Groupe et associés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VP Divers | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 987.00 | 165 614.00 | 7 373.00 | 172 987.00 |
VW T.V.A. | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 711.00 | 217 491.00 | 98 004.00 | 331 711.00 |