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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 4 455.00 | 1 083.00 | 5 538.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 127.00 | 64 051.00 | 16 076.00 | 80 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 649.00 | 85 861.00 | 72 787.00 | 158 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 403.00 | 154 368.00 | 376 035.00 | 530 403.00 |
BT Marchandises | 506 109.00 | 8 000.00 | 498 109.00 | 506 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 395.00 | | 141 395.00 | 141 395.00 |
BZ Autres créances | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
CF Disponibilités | 454 002.00 | | 454 002.00 | 454 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 161.00 | 8 000.00 | 1 225 161.00 | 1 233 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 564.00 | 162 368.00 | 1 601 196.00 | 1 763 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 787.00 | 13 371.00 | | 17 787.00 |
DG Autres réserves | 453 121.00 | 369 234.00 | | 453 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 375.00 | 88 303.00 | | 72 375.00 |
DK Provisions réglementées | 4 857.00 | 6 034.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 826 780.00 | 755 582.00 | | 826 780.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 6 270.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 6 270.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 968.00 | 478 719.00 | | 441 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | 4 354.00 | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 686.00 | 200 979.00 | | 184 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 706.00 | 180 236.00 | | 123 706.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 6 306.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 817.00 | 870 594.00 | | 767 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 196.00 | 1 632 446.00 | | 1 601 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 228.00 | 717 506.00 | | 655 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 207.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 501.00 | | 2 812 501.00 | 2 812 501.00 |
FD Production vendue biens | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
FG Production vendue services | 666 887.00 | | 666 887.00 | 666 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 782.00 | | 3 485 782.00 | 3 485 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 427.00 | 284.00 | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | 2 084.00 | | 2 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | 1 302.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 1 302.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | 783.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 13 666.00 | | 10 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 336.00 | 3 316 304.00 | | 3 561 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 962.00 | 3 228 001.00 | | 3 488 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 375.00 | 88 303.00 | | 72 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 850.00 | | 45 007.00 | 489 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 454.00 | 530 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 285 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104.00 | 238 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 388.00 | | 1 500.00 | 284 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 373.00 | | 43 507.00 | 199 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 877.00 | 22 945.00 | 4 454.00 | 135 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 417.00 | 350.00 | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 489.00 | 22 528.00 | 4 104.00 | 131 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 034.00 | 249.00 | 1 427.00 | 6 034.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 270.00 | 6 600.00 | 6 270.00 | 6 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 200.00 | 1 400.00 | 10 600.00 | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | 1 400.00 | 10 600.00 | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 504.00 | 8 249.00 | 18 297.00 | 29 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 16 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 686.00 | 184 686.00 | | 184 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 141 395.00 | | | 141 395.00 |
VB T. V. A. | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 726.00 | 329 138.00 | 112 588.00 | 441 726.00 |
VI Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
VP Divers | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 623.00 | 277 623.00 | | 277 623.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 817.00 | 655 228.00 | 112 588.00 | 767 817.00 |