| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 572.00 | 68 805.00 | 18 767.00 | 87 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 360.00 | 85 893.00 | 54 467.00 | 140 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 434.00 | 158 267.00 | 360 167.00 | 518 434.00 |
BT Marchandises | 387 726.00 | 25 900.00 | 361 826.00 | 387 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 813.00 | | 142 813.00 | 142 813.00 |
BZ Autres créances | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
CF Disponibilités | 585 411.00 | | 585 411.00 | 585 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 894.00 | 25 900.00 | 1 165 994.00 | 1 191 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 328.00 | 184 167.00 | 1 526 161.00 | 1 710 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 406.00 | 17 787.00 | | 21 406.00 |
DG Autres réserves | 521 877.00 | 453 121.00 | | 521 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 913.00 | 72 375.00 | | 61 913.00 |
DK Provisions réglementées | 3 215.00 | 4 857.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 887 051.00 | 826 780.00 | | 887 051.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | 6 600.00 | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | 6 600.00 | | 5 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 938.00 | 441 968.00 | | 362 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 293.00 | 9 420.00 | | 12 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 295.00 | 184 686.00 | | 119 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 837.00 | 123 706.00 | | 130 837.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 8 037.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 170.00 | 767 817.00 | | 633 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 161.00 | 1 601 196.00 | | 1 526 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 423.00 | 655 228.00 | | 578 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 242.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 521.00 | | 2 471 521.00 | 2 471 521.00 |
FD Production vendue biens | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
FG Production vendue services | 680 402.00 | | 680 402.00 | 680 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 135.00 | | 3 158 135.00 | 3 158 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 380.00 | 1 000.00 | | 12 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133.00 | 1 427.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 575.00 | 2 427.00 | | 14 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 249.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 249.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 011.00 | 2 177.00 | | 14 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 10 052.00 | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 926.00 | 3 561 336.00 | | 3 192 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 014.00 | 3 488 962.00 | | 3 131 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 913.00 | 72 375.00 | | 61 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 403.00 | | 12 919.00 | 530 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 887.00 | 518 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 969.00 | 283 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 919.00 | 228 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 538.00 | | | 285 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 776.00 | | 12 919.00 | 238 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 368.00 | 28 715.00 | 24 815.00 | 154 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 1 083.00 | 1 969.00 | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 912.00 | 27 631.00 | 22 846.00 | 149 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 857.00 | 491.00 | 2 133.00 | 4 857.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 5 940.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 17 900.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 17 900.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 457.00 | 24 331.00 | 8 733.00 | 19 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 840.00 | 6 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491.00 | 2 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 750.00 | 308 003.00 | 54 747.00 | 362 750.00 |
VI Groupe et associés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 862.00 | | | 1 078 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VP Divers | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 330.00 | 218 757.00 | 4 573.00 | 223 330.00 |
VW T.V.A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 170.00 | 578 423.00 | 54 747.00 | 633 170.00 |