| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 350.00 | 82 057.00 | 11 293.00 | 93 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 227.00 | 132 041.00 | 103 186.00 | 235 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 235.00 | 217 668.00 | 400 567.00 | 618 235.00 |
BT Marchandises | 428 476.00 | 33 000.00 | 395 476.00 | 428 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 605.00 | | 163 605.00 | 163 605.00 |
BZ Autres créances | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CF Disponibilités | 537 281.00 | | 537 281.00 | 537 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 681.00 | 33 000.00 | 1 136 681.00 | 1 169 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 916.00 | 250 668.00 | 1 537 249.00 | 1 787 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
DG Autres réserves | 640 082.00 | 611 975.00 | | 640 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 466.00 | 28 107.00 | | -58 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661.00 | 1 017.00 | | 661.00 |
DK Provisions réglementées | 3 467.00 | 2 921.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 889 959.00 | 948 236.00 | | 889 959.00 |
DP Provisions pour risques | 7 755.00 | 8 250.00 | | 7 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 755.00 | 8 250.00 | | 7 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 389.00 | 328 421.00 | | 295 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 947.00 | 12 724.00 | | 13 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 045.00 | 171 345.00 | | 194 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 139.00 | 93 152.00 | | 114 139.00 |
EA Autres dettes | 19 054.00 | 7 638.00 | | 19 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 535.00 | 613 281.00 | | 639 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 249.00 | 1 569 766.00 | | 1 537 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 885.00 | 568 116.00 | | 626 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 198.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 722.00 | | 2 619 722.00 | 2 619 722.00 |
FD Production vendue biens | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
FG Production vendue services | 589 313.00 | | 589 313.00 | 589 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 568.00 | | 3 215 568.00 | 3 215 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | 1 343.00 | | 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | 590.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 1 933.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | 916.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 086.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 847.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 385.00 | 3 628 290.00 | | 3 292 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 851.00 | 3 600 183.00 | | 3 350 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 466.00 | 28 107.00 | | -58 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 937.00 | | 3 066.00 | 615 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 618 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 328 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 570.00 | | | 283 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 279.00 | | 3 066.00 | 326 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 046.00 | 29 390.00 | 769.00 | 189 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 476.00 | 29 390.00 | 769.00 | 185 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 921.00 | 754.00 | 208.00 | 2 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | 7 755.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 900.00 | 16 800.00 | 1 700.00 | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | 16 800.00 | 1 700.00 | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 071.00 | 25 309.00 | 10 158.00 | 29 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 555.00 | 9 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 754.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 045.00 | 194 045.00 | | 194 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 163 605.00 | 163 605.00 | | 163 605.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 171.00 | 282 522.00 | 12 649.00 | 295 171.00 |
VI Groupe et associés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 498.00 | 203 924.00 | 4 573.00 | 208 498.00 |
VW T.V.A. | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 535.00 | 626 885.00 | 12 649.00 | 639 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |