| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 030.00 | 72 958.00 | 14 072.00 | 87 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 335.00 | 87 434.00 | 142 901.00 | 230 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 023.00 | 163 961.00 | 443 062.00 | 607 023.00 |
BT Marchandises | 535 148.00 | 19 250.00 | 515 898.00 | 535 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 277.00 | | 156 277.00 | 156 277.00 |
BZ Autres créances | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
CF Disponibilités | 456 321.00 | | 456 321.00 | 456 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 935.00 | 19 250.00 | 1 255 685.00 | 1 274 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 958.00 | 183 211.00 | 1 698 747.00 | 1 881 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 576.00 | 21 406.00 | | 25 576.00 |
DG Autres réserves | 579 619.00 | 521 877.00 | | 579 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 355.00 | 61 913.00 | | 32 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DK Provisions réglementées | 2 595.00 | 3 215.00 | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 920 350.00 | 887 051.00 | | 920 350.00 |
DP Provisions pour risques | 9 240.00 | 5 940.00 | | 9 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 240.00 | 5 940.00 | | 9 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 191.00 | 362 938.00 | | 393 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 551.00 | 12 293.00 | | 12 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 181.00 | 119 295.00 | | 217 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 923.00 | 130 837.00 | | 125 923.00 |
EA Autres dettes | 20 120.00 | 6 900.00 | | 20 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | 907.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 158.00 | 633 170.00 | | 769 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 747.00 | 1 526 161.00 | | 1 698 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 946.00 | 578 423.00 | | 690 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 891 994.00 | | 2 891 994.00 | 2 891 994.00 |
FD Production vendue biens | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
FG Production vendue services | 698 038.00 | | 698 038.00 | 698 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 682.00 | | 3 595 682.00 | 3 595 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 62.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 443.00 | 12 380.00 | | 1 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 256.00 | 2 133.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 14 575.00 | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635.00 | 491.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 564.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | 14 011.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | 9 364.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 227.00 | 3 192 926.00 | | 3 629 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 871.00 | 3 131 014.00 | | 3 596 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 355.00 | 61 913.00 | | 32 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 434.00 | | 116 926.00 | 518 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844.00 | 27 493.00 | 607 023.00 | 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 27 493.00 | 317 365.00 | 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 570.00 | | | 283 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 776.00 | | 116 926.00 | 228 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 267.00 | 33 187.00 | 27 493.00 | 158 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 698.00 | 33 187.00 | 27 493.00 | 154 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 215.00 | 1 635.00 | 2 256.00 | 3 215.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 940.00 | 9 240.00 | 5 940.00 | 5 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 900.00 | 4 750.00 | 11 400.00 | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | 4 750.00 | 11 400.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 055.00 | 15 625.00 | 19 596.00 | 35 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 990.00 | 17 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 635.00 | 2 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 181.00 | 217 181.00 | | 217 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 156 277.00 | 156 277.00 | | 156 277.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 014.00 | 314 802.00 | 78 212.00 | 393 014.00 |
VI Groupe et associés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 909.00 | | | 1 065 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VP Divers | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 040.00 | 283 466.00 | 4 573.00 | 288 040.00 |
VW T.V.A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |