| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 784.00 | 77 390.00 | 15 394.00 | 92 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 495.00 | 108 086.00 | 125 409.00 | 233 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 937.00 | 189 046.00 | 426 892.00 | 615 937.00 |
BT Marchandises | 594 821.00 | 17 900.00 | 576 921.00 | 594 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 877.00 | | 177 877.00 | 177 877.00 |
BZ Autres créances | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CF Disponibilités | 321 502.00 | | 321 502.00 | 321 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 775.00 | 17 900.00 | 1 142 875.00 | 1 160 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 712.00 | 206 946.00 | 1 569 766.00 | 1 776 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
DG Autres réserves | 611 975.00 | 579 619.00 | | 611 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 107.00 | 32 355.00 | | 28 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 017.00 | 1 564.00 | | 1 017.00 |
DK Provisions réglementées | 2 921.00 | 2 595.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 948 236.00 | 920 350.00 | | 948 236.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 9 240.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 9 240.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 421.00 | 393 191.00 | | 328 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | 12 551.00 | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 345.00 | 217 181.00 | | 171 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 152.00 | 125 923.00 | | 93 152.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 20 120.00 | | 7 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 281.00 | 769 157.00 | | 613 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 766.00 | 1 698 747.00 | | 1 569 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 116.00 | 690 946.00 | | 568 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 177.00 | | 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 153.00 | | 2 935 153.00 | 2 935 153.00 |
FD Production vendue biens | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
FG Production vendue services | 654 364.00 | | 654 364.00 | 654 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 894.00 | | 3 595 894.00 | 3 595 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | 1 443.00 | | 1 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590.00 | 2 256.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 3 707.00 | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916.00 | 1 635.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 1 635.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 2 072.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | -190.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 290.00 | 3 629 227.00 | | 3 628 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 183.00 | 3 596 871.00 | | 3 600 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 107.00 | 32 355.00 | | 28 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 023.00 | | 13 073.00 | 607 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 615 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 326 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 570.00 | | | 283 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 365.00 | | 13 073.00 | 317 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 961.00 | 29 074.00 | 3 989.00 | 163 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 392.00 | 29 074.00 | 3 989.00 | 160 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 595.00 | 916.00 | 590.00 | 2 595.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 240.00 | 8 250.00 | 9 240.00 | 9 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 250.00 | | 1 350.00 | 19 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 250.00 | | 1 350.00 | 19 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 085.00 | 9 166.00 | 11 180.00 | 31 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 10 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 916.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 345.00 | 171 345.00 | | 171 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 177 877.00 | 177 877.00 | | 177 877.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 223.00 | 283 058.00 | 45 165.00 | 328 223.00 |
VI Groupe et associés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 791.00 | | | 1 064 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 025.00 | 244 452.00 | 4 573.00 | 249 025.00 |
VW T.V.A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 281.00 | 568 116.00 | 45 165.00 | 613 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |