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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 053.00 | 87 140.00 | 11 913.00 | 99 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 643.00 | 156 089.00 | 83 554.00 | 239 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 354.00 | 246 798.00 | 381 556.00 | 628 354.00 |
BT Marchandises | 348 417.00 | 16 500.00 | 331 917.00 | 348 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
BZ Autres créances | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 763 513.00 | | 763 513.00 | 763 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 072.00 | 16 500.00 | 1 263 572.00 | 1 280 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 426.00 | 263 298.00 | 1 645 128.00 | 1 908 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
DG Autres réserves | 640 082.00 | 640 082.00 | | 640 082.00 |
DH Report à nouveau | -58 466.00 | | | -58 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 921.00 | -58 466.00 | | 53 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330.00 | 661.00 | | 330.00 |
DK Provisions réglementées | 3 374.00 | 3 467.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 943 457.00 | 889 959.00 | | 943 457.00 |
DP Provisions pour risques | 7 920.00 | 7 755.00 | | 7 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 920.00 | 7 755.00 | | 7 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 858.00 | 295 389.00 | | 262 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 881.00 | 13 947.00 | | 13 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 113.00 | 194 045.00 | | 259 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 391.00 | 114 139.00 | | 142 391.00 |
EA Autres dettes | 13 521.00 | 19 054.00 | | 13 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987.00 | 2 962.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 751.00 | 639 535.00 | | 693 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 128.00 | 1 537 249.00 | | 1 645 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 751.00 | 626 885.00 | | 693 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 217.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 793.00 | | 2 520 793.00 | 2 520 793.00 |
FD Production vendue biens | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
FG Production vendue services | 660 557.00 | | 660 557.00 | 660 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 062.00 | | 3 188 062.00 | 3 188 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 356.00 | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304.00 | 208.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 564.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 754.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 819.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -255.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 623.00 | 3 292 385.00 | | 3 242 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 702.00 | 3 350 851.00 | | 3 188 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 921.00 | -58 466.00 | | 53 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 235.00 | | 10 119.00 | 618 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 570.00 | | | 283 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 577.00 | | 10 119.00 | 328 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 668.00 | 29 130.00 | | 217 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 098.00 | 29 130.00 | | 214 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 467.00 | 212.00 | 304.00 | 3 467.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 755.00 | 7 920.00 | 7 755.00 | 7 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | | 16 500.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 16 500.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 222.00 | 8 132.00 | 24 559.00 | 44 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 920.00 | 24 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 113.00 | 259 113.00 | | 259 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 651.00 | 262 651.00 | | 262 651.00 |
VI Groupe et associés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 716.00 | 168 142.00 | 4 573.00 | 172 716.00 |
VW T.V.A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 751.00 | 693 751.00 | | 693 751.00 |