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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 858.00 | 104 998.00 | 98 860.00 | 203 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 557.00 | 77 738.00 | 111 818.00 | 189 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 102.00 | 192 858.00 | 242 244.00 | 435 102.00 |
BT Marchandises | 208 112.00 | 3 800.00 | 204 312.00 | 208 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 387.00 | | 189 387.00 | 189 387.00 |
BZ Autres créances | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CF Disponibilités | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 276.00 | 3 800.00 | 495 476.00 | 499 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 378.00 | 196 658.00 | 737 720.00 | 934 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DH Report à nouveau | -114 142.00 | -114 507.00 | | -114 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 398.00 | 365.00 | | 113 398.00 |
DL TOTAL (I) | 81 806.00 | -31 592.00 | | 81 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 632.00 | 299 932.00 | | 248 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 589.00 | 133 379.00 | | 156 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 125.00 | 119 307.00 | | 157 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 067.00 | 96 483.00 | | 82 067.00 |
EA Autres dettes | | 81 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 17 750.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 914.00 | 748 064.00 | | 655 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 720.00 | 716 472.00 | | 737 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 567.00 | 548 028.00 | | 504 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 071.00 | 96 653.00 | | 68 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 247 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 642 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 414.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124.00 | 116 482.00 | | 12 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 116 896.00 | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 952.00 | 51 615.00 | | 9 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 952.00 | 51 795.00 | | 9 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | 65 101.00 | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -1 348.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 856.00 | 1 981 795.00 | | 1 907 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 458.00 | 1 981 431.00 | | 1 794 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 398.00 | 365.00 | | 113 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -20 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 467.00 | | 5 610.00 | 441 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 974.00 | 435 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 974.00 | 393 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 780.00 | | 5 610.00 | 399 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 189 387.00 | | | 189 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 347.00 | 29 000.00 | 151 347.00 | 180 347.00 |
VI Groupe et associés | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 173.00 | 262 607.00 | 1 566.00 | 264 173.00 |
VW T.V.A. | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 914.00 | 504 567.00 | 151 347.00 | 655 914.00 |